Achat : Outil SI de gestion de trésorerie

Description

L’équipe Enedis est à la recherche d’un outil de Trésorerie intégré et évolutif, qui permettra d’assurer la couverture de ses besoins fonctionnels et pouvant s’insérer dans son infrastructure technique. La production des prévisions de trésorerie, la génération des écritures comptables ainsi que la gestion de l’ensemble des flux de trésorerie représentent une activité critique pour Enedis. Lot 1: L’équipe Enedis est à la recherche d’un outil de Trésorerie intégré et évolutif, qui permettra d’assurer la couverture de ses besoins fonctionnels et pouvant s’insérer dans son infrastructure technique. La production des prévisions de trésorerie, la génération des écritures comptables ainsi que la gestion de l’ensemble des flux de trésorerie représentent une activité critique pour Enedis. L’outil TMS doit essentiellement couvrir les besoins de gestion des prévisions et de détermination des positions de trésorerie : établissement de prévisions de trésorerie à partir d’éléments fournis par le contrôle de gestion, comparaison de ces prévisions avec les réalisations, l’analyse et le traitement des écarts (report, éclatements, …) et les outils de reporting associés (échelles de soldes, cash flow statement). L’outil TMS devra également être apte à générer des écritures comptables à plusieurs niveaux vers SAP (niveau national + niveau régional via des numéros de sociétés). Il doit récupérer les réalisations issues de diverses applications, et générer les écritures comptables relatives à la trésorerie afin d’effectuer la réconciliation comptable. Il doit permettre l’analyse des flux de trésorerie dans l’ensemble. L’outil TMS doit aussi s’interfacer avec les outils du Groupe qui g ; Il doit aussi permettre de générer les prévisions de trésorerie. La description du besoin est détaillée dans le document "Enedis_Document support avis de marché" disponible sous l'adresse internet: https://portailachats.enedis.fr sous le RFx_116570.