Daglige pengeforretninger til Holbæk Kommune

Description

Udbuddet vedrører Holbæk Kommunes indkøb af daglige pengeforretninger til samtlige af kommunens enheder og institutioner. Lot 1: Udbuddet vedrører indkøb af daglige bankforretninger til samtlige ordregivers enheder og institutioner: - Håndtering af ordregivers daglige pengeforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser. - Oprettelsen og driften af konti, herunder konti med tilknyttede betalingskort - Håndtering af fysiske indbetalinger - Maksimering af forrentningen af ordregivers driftskapital - Effektivisering af pengestrømme, der minimerer rentetab - Effektivisering af forretningsgange internt hos ordregiver - IT-understøttelse af betalingstransaktioner, herunder adgang til tilbudsgivers online banking system. Undtaget fra udbuddet er: - Køb og salg af værdipapirer, - Låneoptagelse, - Låneadministration og - Placering af overskudslikviditet i andet end kontanter. Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, da ordregiver har vurderet, at dette administrativt og økonomisk ville være uhensigtsmæssigt for en kontrakt af denne karakter.